徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	110,497,566.78	79,355,296.06	117,542,835.57	36,938,730.76
本期利润	59,424,342.78	55,049,798.84	137,100,385.83	55,493,399.88
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.05	0.12	0.05
本期加权平均净值利润率	4.81%	4.50%	11.40%	4.77%
本期基金份额净值增长率	5.00%	4.63%	12.17%	4.92%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	214,343,876.84	183,196,545.32	103,577,700.98	111,035,267.57
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.17	0.09	0.10
期末基金资产净值	1,252,500,222.68	1,248,090,310.06	1,190,886,237.96	1,196,779,435.55
期末基金份额净值	1.14	1.13	1.08	1.09

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	39.42%	38.93%	32.78%	24.21%