徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-3,817,245.69	46,691,936.81	137,499,499.36	28,065,868.72
本期利润	24,990,293.83	41,725,066.62	113,353,381.36	26,467,626.98
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.02	0.05	0.01
本期加权平均净值利润率	1.25%	1.94%	5.26%	1.23%
本期基金份额净值增长率	1.31%	1.97%	5.39%	1.28%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-406,689.17	199,038,766.93	152,492,478.94	148,261,775.25
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.10	0.07	0.07
期末基金资产净值	1,625,907,332.53	2,168,244,578.61	2,128,408,755.40	2,152,243,591.14
期末基金份额净值	0.96	1.04	1.02	1.03

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	10.05%	10.76%	8.62%	4.40%