徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	137,499,499.36	28,065,868.72	73,842,877.06	30,514,785.29
本期利润	113,353,381.36	26,467,626.98	41,584,899.09	38,404,115.15
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.01	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	5.26%	1.23%	2.18%	2.35%
本期基金份额净值增长率	5.39%	1.28%	3.07%	2.40%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	152,492,478.94	148,261,775.25	127,776,033.04	30,514,785.29
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.07	0.06	0.02
期末基金资产净值	2,128,408,755.40	2,152,243,591.14	2,252,219,611.69	1,656,319,994.04
期末基金份额净值	1.02	1.03	1.01	1.02

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	8.62%	4.40%	3.07%	2.40%