徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	-13,969,780.00	-14,909,390.00	20,287,300.00	23,332,870.00
本期利润	5,503,899.00	1,119,524.00	3,055,547.00	22,353,970.00
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.01	0.01	0.03
本期加权平均净值利润率	5.85%	0.85%	0.55%	2.96%
本期基金份额净值增长率	6.37%	3.19%	-3.32%	3.02%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	-19,603,750.00	-1,415,283.00	816,993.80	51,008,210.00
期末可供分配基金份额利润	-0.04	-0.05	0.00	0.08
期末基金资产净值	560,677,600.00	27,136,770.00	198,926,100.00	707,176,500.00
期末基金份额净值	1.07	1.04	1.00	1.09

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	8.81%	5.55%	2.29%	9.00%