徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	65,114,961.66	36,943,687.46	-13,969,780.00	-14,909,390.00
本期利润	106,510,242.11	53,220,142.43	5,503,899.00	1,119,524.00
加权平均基金份额本期利润	0.12	0.06	0.06	0.01
本期加权平均净值利润率	10.26%	5.41%	5.85%	0.85%
本期基金份额净值增长率	11.05%	5.81%	6.37%	3.19%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	34,824,602.50	6,656,117.53	-19,603,750.00	-1,415,283.00
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.01	-0.04	-0.05
期末基金资产净值	1,121,699,007.68	1,068,569,375.51	560,677,600.00	27,136,770.00
期末基金份额净值	1.19	1.13	1.07	1.04

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	20.83%	15.12%	8.81%	5.55%