成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010411 | 04国债(11) | 6.70% | 9,950.00 |
2 | 110037 | 歌华转债 | 1.50% | 2,231.48 |
3 | 125069 | 侨城转债 | 1.23% | 1,824.26 |
4 | 100096 | 云化转债 | 1.10% | 1,637.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0401051 | 04央行票据51 | 4.51% | 9,931.28 |
2 | 0401053 | 04央行票据53 | 4.51% | 9,929.93 |
3 | 125729 | 燕京转债 | 1.20% | 2,646.60 |
4 | 110874 | 创业转债 | 0.83% | 1,837.10 |
5 | 125069 | 侨城转债 | 0.75% | 1,662.55 |
6 | 100096 | 云化转债 | 0.66% | 1,456.76 |
7 | 100177 | 雅戈转债 | 0.30% | 664.90 |