成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170301 | 17进出01 | 10.11% | 33,972.80 |
2 | 170408 | 17农发08 | 5.94% | 19,940.00 |
3 | 140202 | 14国开02 | 4.51% | 15,139.50 |
4 | 150201 | 15国开01 | 4.46% | 14,998.50 |
5 | 170413 | 17农发13 | 4.44% | 14,910.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170301 | 17进出01 | 11.03% | 33,932.00 |
2 | 170408 | 17农发08 | 6.49% | 19,964.00 |
3 | 140202 | 14国开02 | 4.97% | 15,298.50 |
4 | 150201 | 15国开01 | 4.88% | 15,015.00 |
5 | 170204 | 17国开04 | 3.24% | 9,980.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170301 | 17进出01 | 11.38% | 33,836.80 |
2 | 170408 | 17农发08 | 6.71% | 19,950.00 |
3 | 140202 | 14国开02 | 5.17% | 15,381.00 |
4 | 150201 | 15国开01 | 5.05% | 14,998.50 |
5 | 160419 | 16农发19 | 5.04% | 14,989.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160211 | 16国开11 | 6.88% | 19,988.00 |
2 | 160414 | 16农发14 | 6.54% | 18,988.60 |
3 | 140202 | 14国开02 | 5.32% | 15,459.00 |
4 | 150201 | 15国开01 | 5.18% | 15,033.00 |
5 | 160419 | 16农发19 | 5.15% | 14,959.50 |