成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18农发12 | 4.10% | 115,655.50 |
2 | 190202 | 19国开02 | 3.85% | 108,496.80 |
3 | 180212 | 18国开12 | 2.25% | 63,541.80 |
4 | 190214 | 19国开14 | 1.60% | 45,085.50 |
5 | 101900295 | 19汇金MTN003 | 1.43% | 40,348.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18农发12 | 4.17% | 115,448.50 |
2 | 190202 | 19国开02 | 3.91% | 108,086.40 |
3 | 180212 | 18国开12 | 2.29% | 63,478.80 |
4 | 190214 | 19国开14 | 1.62% | 44,820.00 |
5 | 101900295 | 19汇金MTN003 | 1.45% | 40,248.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18农发12 | 5.36% | 116,391.50 |
2 | 190202 | 19国开02 | 4.04% | 87,783.00 |
3 | 180212 | 18国开12 | 2.95% | 63,989.10 |
4 | 190214 | 19国开14 | 2.09% | 45,324.00 |
5 | 200201 | 20国开01 | 1.84% | 40,056.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18农发12 | 7.81% | 117,024.00 |
2 | 180212 | 18国开12 | 4.29% | 64,373.40 |
3 | 190202 | 19国开02 | 3.86% | 57,866.40 |
4 | 170210 | 17国开10 | 2.26% | 33,830.40 |
5 | 170205 | 17国开05 | 2.07% | 31,040.30 |