成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 125024 | 招商转债 | 2.68% | 17,582.37 |
2 | 010214 | 02国债(14) | 2.00% | 13,075.55 |
3 | 110317 | 营港转债 | 0.47% | 3,075.89 |
4 | 125822 | 海化转债 | 0.37% | 2,414.50 |
5 | 125488 | 晨鸣转债 | 0.15% | 1,007.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 010103 | 21国债(3) | 8.24% | 20,737.80 |
2 | 020001 | 02国债01 | 7.99% | 20,100.00 |
3 | 010411 | 04国债(11) | 3.70% | 9,319.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 125488 | 晨鸣转债 | 0.06% | 192.16 |