成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130201 | 13国开01 | 8.35% | 51,994.80 |
2 | 130218 | 13国开18 | 6.06% | 37,760.60 |
3 | 130236 | 13国开36 | 2.71% | 16,882.70 |
4 | 130311 | 13进出11 | 1.59% | 9,908.00 |
5 | 110015 | 石化转债 | 0.23% | 1,410.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130201 | 13国开01 | 7.47% | 51,870.00 |
2 | 130218 | 13国开18 | 5.01% | 34,765.50 |
3 | 120419 | 12农发19 | 2.87% | 19,962.00 |
4 | 120245 | 12国开45 | 2.16% | 14,979.00 |
5 | 110015 | 石化转债 | 0.21% | 1,447.70 |