成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010214 | 02国债(14) | 6.28% | 12,136.50 |
2 | 010103 | 21国债(3) | 5.95% | 11,507.42 |
3 | 010405 | 04国债(5) | 4.86% | 9,404.74 |
4 | 110036 | 招行转债 | 2.78% | 5,372.15 |
5 | 010411 | 04国债(11) | 2.72% | 5,250.10 |
6 | 100177 | 雅戈转债 | 1.69% | 3,268.32 |
7 | 110037 | 歌华转债 | 1.22% | 2,349.17 |
8 | 125729 | 燕京转债 | 1.06% | 2,048.91 |
9 | 110010 | 包钢转债 | 0.89% | 1,722.84 |
10 | 110317 | 营港转债 | 0.24% | 462.40 |
11 | 100196 | 复星转债 | 0.18% | 352.77 |
12 | 125488 | 晨鸣转债 | 0.09% | 180.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 020014 | 02国债14 | 9.62% | 12,077.52 |
2 | 125729 | 燕京转债 | 1.68% | 2,105.86 |
3 | 110418 | 江淮转债 | 1.42% | 1,786.30 |
4 | 125822 | 海化转债 | 0.45% | 561.86 |
5 | 100196 | 复星转债 | 0.29% | 366.79 |