成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 13.30% | 64,652.80 |
2 | 160215 | 16国开15 | 12.10% | 58,858.40 |
3 | 180202 | 18国开02 | 7.32% | 35,602.00 |
4 | 170407 | 17农发07 | 3.75% | 18,217.80 |
5 | 140202 | 14国开02 | 3.09% | 15,021.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 7.75% | 36,774.30 |
2 | 170211 | 17国开11 | 6.33% | 30,021.00 |
3 | 180202 | 18国开02 | 5.35% | 25,372.50 |
4 | 170413 | 17农发13 | 4.65% | 22,037.40 |
5 | 170407 | 17农发07 | 3.82% | 18,138.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170211 | 17国开11 | 6.96% | 30,039.00 |
2 | 180202 | 18国开02 | 5.85% | 25,212.50 |
3 | 170413 | 17农发13 | 5.11% | 22,050.60 |
4 | 170407 | 17农发07 | 4.17% | 18,000.00 |
5 | 140202 | 14国开02 | 3.52% | 15,163.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170211 | 17国开11 | 8.13% | 29,997.00 |
2 | 170413 | 17农发13 | 5.97% | 22,019.80 |
3 | 170408 | 17农发08 | 5.42% | 20,000.00 |
4 | 140202 | 14国开02 | 4.12% | 15,205.50 |
5 | 180202 | 18国开02 | 2.72% | 10,030.00 |