成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0901044 | 09央行票据44 | 3.54% | 34,387.50 |
2 | 0801047 | 08央行票据47 | 3.18% | 30,873.00 |
3 | 0801044 | 08央行票据44 | 2.12% | 20,576.00 |
4 | 125709 | 唐钢转债 | 1.25% | 12,191.00 |
5 | 125960 | 锡业转债 | 1.00% | 9,698.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801047 | 08央行票据47 | 3.42% | 31,104.00 |
2 | 0901044 | 09央行票据44 | 3.24% | 29,481.00 |
3 | 0801044 | 08央行票据44 | 2.28% | 20,730.00 |
4 | 125709 | 唐钢转债 | 1.30% | 11,829.55 |
5 | 125960 | 锡业转债 | 0.92% | 8,421.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801047 | 08央行票据47 | 3.21% | 31,497.00 |
2 | 0801044 | 08央行票据44 | 2.14% | 20,990.00 |
3 | 125709 | 唐钢转债 | 1.26% | 12,404.29 |
4 | 125960 | 锡业转债 | 0.88% | 8,665.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0901010 | 09央行票据10 | 7.34% | 59,856.00 |
2 | 125960 | 锡业转债 | 0.98% | 7,972.85 |
3 | 125528 | 柳工转债 | 0.22% | 1,819.14 |