成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 7.43% | 123,382.59 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2.51% | 41,667.89 |
3 | 210207 | 21国开07 | 2.35% | 38,968.01 |
4 | 170210 | 17国开10 | 2.08% | 34,503.75 |
5 | 092218001 | 22农发清发01 | 2.03% | 33,631.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 7.56% | 122,976.65 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2.84% | 46,289.12 |
3 | 190203 | 19国开03 | 2.55% | 41,523.18 |
4 | 210207 | 21国开07 | 2.39% | 38,851.67 |
5 | 170210 | 17国开10 | 2.12% | 34,465.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 6.80% | 121,880.52 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2.57% | 46,087.25 |
3 | 190203 | 19国开03 | 2.30% | 41,158.47 |
4 | 210207 | 21国开07 | 2.15% | 38,469.33 |
5 | 101900895 | 19中石油MTN004 | 2.08% | 37,240.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 6.75% | 120,806.00 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2.56% | 45,772.04 |
3 | 210207 | 21国开07 | 2.19% | 39,249.11 |
4 | 101900895 | 19中石油MTN004 | 2.07% | 37,010.30 |
5 | 200312 | 20进出12 | 2.06% | 36,781.64 |