成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010103 | 21国债(3) | 9.20% | 135,470.31 |
2 | 010115 | 21国债(15) | 3.49% | 51,452.43 |
3 | 125822 | 海化转债 | 1.44% | 21,264.69 |
4 | 125960 | 锡业转债 | 0.77% | 11,348.36 |
5 | 128031 | 巨轮转债 | 0.27% | 3,996.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010103 | 21国债(3) | 8.81% | 117,764.79 |
2 | 010010 | 20国债(10) | 8.32% | 111,270.61 |
3 | 010115 | 21国债(15) | 2.66% | 35,531.90 |
4 | 110026 | 中海转债 | 1.40% | 18,663.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010010 | 20国债(10) | 10.87% | 84,882.90 |
2 | 010103 | 21国债(3) | 9.53% | 74,447.65 |
3 | 125822 | 海化转债 | 2.04% | 15,903.31 |
4 | 125960 | 锡业转债 | 0.67% | 5,195.76 |
5 | 125717 | 韶钢转债 | 0.47% | 3,659.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 125024 | 招商转债 | 3.23% | 18,497.33 |
2 | 125488 | 晨鸣转债 | 2.95% | 16,870.82 |