成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001060 | 10央行票据60 | 10.67% | 69,909.00 |
2 | 113001 | 中行转债 | 5.15% | 33,722.50 |
3 | 120211 | 12国开11 | 4.58% | 30,009.00 |
4 | 1001037 | 10央行票据37 | 1.53% | 9,995.00 |
5 | 110015 | 石化转债 | 0.23% | 1,521.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001060 | 10央行票据60 | 10.85% | 69,804.00 |
2 | 1101096 | 11央行票据96 | 7.52% | 48,355.00 |
3 | 113001 | 中行转债 | 5.23% | 33,656.00 |
4 | 120211 | 12国开11 | 4.67% | 30,027.00 |
5 | 041156013 | 11电网CP002 | 2.35% | 15,136.50 |
6 | 110015 | 石化转债 | 0.22% | 1,438.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001060 | 10央行票据60 | 10.26% | 70,000.00 |
2 | 1101096 | 11央行票据96 | 7.11% | 48,490.00 |
3 | 113001 | 中行转债 | 4.98% | 33,992.00 |
4 | 120211 | 12国开11 | 4.41% | 30,129.00 |
5 | 1101094 | 11央行票据94 | 2.13% | 14,544.00 |
6 | 110015 | 石化转债 | 0.22% | 1,477.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001060 | 10央行票据60 | 10.50% | 69,405.00 |
2 | 1101096 | 11央行票据96 | 7.31% | 48,370.00 |
3 | 113001 | 中行转债 | 5.01% | 33,152.00 |
4 | 120211 | 12国开11 | 4.54% | 30,006.00 |
5 | 1101094 | 11央行票据94 | 2.19% | 14,511.00 |
6 | 110015 | 石化转债 | 0.23% | 1,494.87 |