成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140443 | 14农发43 | 3.86% | 18,025.20 |
2 | 140202 | 14国开02 | 3.42% | 15,981.00 |
3 | 140223 | 14国开23 | 3.22% | 15,019.50 |
4 | 140204 | 14国开04 | 3.21% | 15,003.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140443 | 14农发43 | 3.49% | 18,003.60 |
2 | 130428 | 13农发28 | 2.91% | 15,009.00 |
3 | 140204 | 14国开04 | 2.91% | 15,036.00 |
4 | 130243 | 13国开43 | 2.91% | 15,007.50 |
5 | 110015 | 石化转债 | 0.31% | 1,612.44 |
6 | 128002 | 东华转债 | 0.01% | 48.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130322 | 13进出22 | 4.37% | 23,016.10 |
2 | 130236 | 13国开36 | 3.23% | 17,003.40 |
3 | 140204 | 14国开04 | 2.86% | 15,067.50 |
4 | 130428 | 13农发28 | 2.85% | 15,027.00 |
5 | 110015 | 石化转债 | 0.30% | 1,596.77 |
6 | 128002 | 东华转债 | 0.01% | 57.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130218 | 13国开18 | 8.01% | 43,000.00 |
2 | 130322 | 13进出22 | 4.29% | 23,000.00 |
3 | 130236 | 13国开36 | 3.16% | 16,981.30 |
4 | 130428 | 13农发28 | 2.80% | 15,010.50 |
5 | 110015 | 石化转债 | 0.28% | 1,513.95 |
6 | 128002 | 东华转债 | 0.01% | 57.36 |