成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 5.04% | 104,936.00 |
2 | 190202 | 19国开02 | 2.88% | 60,024.00 |
3 | 190214 | 19国开14 | 2.17% | 45,252.00 |
4 | 101900295 | 19汇金MTN003 | 1.93% | 40,284.00 |
5 | 101900895 | 19中石油MTN004 | 1.74% | 36,273.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 4.81% | 104,582.40 |
2 | 180412 | 18农发12 | 2.90% | 63,107.10 |
3 | 190202 | 19国开02 | 2.77% | 60,138.00 |
4 | 190214 | 19国开14 | 2.08% | 45,238.50 |
5 | 101900295 | 19汇金MTN003 | 1.85% | 40,280.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18农发12 | 4.40% | 115,506.00 |
2 | 190202 | 19国开02 | 4.13% | 108,399.60 |
3 | 210202 | 21国开02 | 3.97% | 104,093.60 |
4 | 180212 | 18国开12 | 2.03% | 53,174.90 |
5 | 190214 | 19国开14 | 1.72% | 45,171.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180412 | 18农发12 | 4.33% | 115,506.00 |
2 | 190202 | 19国开02 | 4.06% | 108,313.20 |
3 | 180212 | 18国开12 | 2.00% | 53,280.90 |
4 | 190214 | 19国开14 | 1.69% | 45,013.50 |
5 | 101900295 | 19汇金MTN003 | 1.51% | 40,168.00 |