成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001060 | 10央行票据60 | 10.48% | 69,132.00 |
2 | 1101096 | 11央行票据96 | 7.33% | 48,320.00 |
3 | 1101095 | 11央行票据95 | 5.26% | 34,706.00 |
4 | 113001 | 中行转债 | 5.02% | 33,103.00 |
5 | 1101094 | 11央行票据94 | 2.20% | 14,496.00 |
6 | 110015 | 石化转债 | 0.23% | 1,486.44 |
7 | 126729 | 燕京转债 | 0.00% | 15.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001060 | 10央行票据60 | 9.64% | 68,460.00 |
2 | 113001 | 中行转债 | 4.49% | 31,846.50 |
3 | 080221 | 08国开21 | 4.22% | 29,925.00 |
4 | 080222 | 08国开22 | 2.81% | 19,940.00 |
5 | 1101051 | 11央行票据51 | 2.80% | 19,844.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001060 | 10央行票据60 | 8.56% | 68,271.00 |
2 | 1101023 | 11央行票据23 | 4.98% | 39,700.00 |
3 | 113001 | 中行转债 | 4.63% | 36,953.00 |
4 | 080222 | 08国开22 | 2.49% | 19,864.00 |
5 | 080221 | 08国开21 | 1.25% | 9,937.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801047 | 08央行票据47 | 3.62% | 30,048.00 |
2 | 0801044 | 08央行票据44 | 2.41% | 20,022.00 |