徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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中海安鑫保本2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	37.33%	2,474.15
2	制造业	35.78%	2,371.64
3	文化、体育和娱乐业	3.20%	212.30
4	金融业	1.26%	83.33
5	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	0.66

中海安鑫保本2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	48.74%	4,694.30
2	信息传输、软件和信息技术服务业	33.21%	3,197.96
3	文化、体育和娱乐业	2.71%	261.47
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73%	70.19

中海安鑫保本2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	22.31%	811.42
2	信息传输、软件和信息技术服务业	17.51%	636.84
3	文化、体育和娱乐业	1.50%	54.44
4	批发和零售业	0.32%	11.71

中海安鑫保本2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	22.60%	964.27
2	信息传输、软件和信息技术服务业	11.05%	471.58
3	批发和零售业	1.02%	43.39