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中海安鑫保本(000166)
单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%)
购买
成立日期:2013-07-31
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000166-中海安鑫保本
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2013-12-31
资产:
银行存款
575,024.40
结算备付金
1,736,354.00
存出保证金
50,517.71
交易性金融资产
216,500,100.00
其中:股票投资
4,686,652.00
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
211,813,500.00
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
45,000,190.00
应收证券清算款
2,797,385.00
应收利息
3,415,391.00
应收股利
---
应收申购款
302.48
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
270,075,300.00
负债和所有者权益
2013-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
2,000,000.00
应付证券清算款
---
应付赎回款
283,205.40
应付管理人报酬
275,751.10
应付托管费
45,958.53
应付销售服务费
---
应付税费
1,055,559.00
应付利息
---
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
59,334.77
负债合计
3,727,833.00
所有者权益:
实收基金
267,023,200.00
所有者权益合计
266,347,500.00
负债和所有者权益合计
270,075,300.00
2022
2021
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