徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	302,660,613.52	28,411,100.00	575,024.40
结算备付金	5,475,880.46	880,990.40	1,736,354.00
存出保证金	108,744.29	163,689.40	50,517.71
交易性金融资产	570,874,094.83	144,687,000.00	216,500,100.00
其中：股票投资	32,816,436.83	34,875,790.00	4,686,652.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	538,057,658.00	109,811,200.00	211,813,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	45,000,190.00
应收证券清算款	409,400.42	2,012,559.00	2,797,385.00
应收利息	6,283,752.08	2,709,376.00	3,415,391.00
应收股利	---	---	---
应收申购款	16,143.53	99.40	302.48
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	885,828,629.13	178,864,800.00	270,075,300.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	2,000,000.00
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	549,767.69	150,879.60	283,205.40
应付管理人报酬	903,706.14	188,461.50	275,751.10
应付托管费	150,617.71	31,410.22	45,958.53
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	882,648.32	882,648.30	1,055,559.00
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	58,422.53	51,304.41	59,334.77
负债合计	2,911,021.91	1,557,694.00	3,727,833.00
所有者权益：
实收基金	631,570,514.49	159,593,900.00	267,023,200.00
所有者权益合计	882,917,607.22	177,307,100.00	266,347,500.00
负债和所有者权益合计	885,828,629.13	178,864,800.00	270,075,300.00