徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	8,374,047.50	9,186,441.94	12,490,635.97	7,836,618.25
结算备付金	548,694.75	649,432.53	141,398.26	43,978.31
存出保证金	69,106.90	113,368.26	61,421.01	90,324.15
交易性金融资产	101,451,828.09	92,584,040.95	54,557,572.22	32,797,165.57
其中：股票投资	101,451,828.09	92,224,640.95	51,420,806.82	10,361,212.57
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	359,400.00	3,136,765.40	22,435,953.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,175,808.16	---	889,591.92	746,641.02
应收利息	1,374.66	3,131.44	73,485.11	414,676.12
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	39,072.41	47,883.29	414,317.83	160.06
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	111,659,932.47	102,584,298.41	68,628,422.32	41,929,563.48

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	217,140.80	788,449.61	---
应付赎回款	355,604.06	525,350.13	412,475.65	---
应付管理人报酬	144,448.05	122,318.93	98,300.23	52,899.80
应付托管费	24,074.68	20,386.49	16,383.35	8,816.64
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	882,648.32	882,650.44	882,648.32	883,526.44
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	125,352.53	95,717.43	45,401.52	35,000.00
负债合计	1,727,016.44	2,139,528.32	2,351,211.20	1,019,936.86
所有者权益：
实收基金	49,522,116.29	40,426,516.61	35,109,850.93	32,439,393.72
所有者权益合计	109,932,916.03	100,444,770.09	66,277,211.12	40,909,626.62
负债和所有者权益合计	111,659,932.47	102,584,298.41	68,628,422.32	41,929,563.48