徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	7,836,618.25	2,217,442.21	3,323,145.72	302,660,613.52
结算备付金	43,978.31	648,239.77	2,018,236.25	5,475,880.46
存出保证金	90,324.15	58,717.84	547,347.83	108,744.29
交易性金融资产	32,797,165.57	53,267,167.10	608,300,728.70	570,874,094.83
其中：股票投资	10,361,212.57	14,981,177.00	---	32,816,436.83
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	22,435,953.00	38,285,990.10	608,300,728.70	538,057,658.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	15,000,127.50	81,000,600.00	---
应收证券清算款	746,641.02	2,395,234.70	---	409,400.42
应收利息	414,676.12	1,309,871.74	6,380,847.93	6,283,752.08
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	160.06	347.72	99.88	16,143.53
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	41,929,563.48	74,897,148.58	701,571,006.31	885,828,629.13

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	599,763.96	209,335.15	---
应付赎回款	---	261,491.32	20,610.37	549,767.69
应付管理人报酬	52,899.80	95,589.63	715,564.59	903,706.14
应付托管费	8,816.64	15,931.57	119,260.76	150,617.71
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	883,526.44	882,648.32	882,648.32	882,648.32
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	35,000.00	45,000.18	235,156.13	58,422.53
负债合计	1,019,936.86	2,126,621.95	2,598,435.42	2,911,021.91
所有者权益：
实收基金	32,439,393.72	50,607,250.99	502,006,281.37	631,570,514.49
所有者权益合计	40,909,626.62	72,770,526.63	698,972,570.89	882,917,607.22
负债和所有者权益合计	41,929,563.48	74,897,148.58	701,571,006.31	885,828,629.13