徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	9,186,441.94	12,490,635.97	7,836,618.25	2,217,442.21
结算备付金	649,432.53	141,398.26	43,978.31	648,239.77
存出保证金	113,368.26	61,421.01	90,324.15	58,717.84
交易性金融资产	92,584,040.95	54,557,572.22	32,797,165.57	53,267,167.10
其中：股票投资	92,224,640.95	51,420,806.82	10,361,212.57	14,981,177.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	359,400.00	3,136,765.40	22,435,953.00	38,285,990.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	15,000,127.50
应收证券清算款	---	889,591.92	746,641.02	2,395,234.70
应收利息	3,131.44	73,485.11	414,676.12	1,309,871.74
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	47,883.29	414,317.83	160.06	347.72
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	102,584,298.41	68,628,422.32	41,929,563.48	74,897,148.58

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	217,140.80	788,449.61	---	599,763.96
应付赎回款	525,350.13	412,475.65	---	261,491.32
应付管理人报酬	122,318.93	98,300.23	52,899.80	95,589.63
应付托管费	20,386.49	16,383.35	8,816.64	15,931.57
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	882,650.44	882,648.32	883,526.44	882,648.32
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	95,717.43	45,401.52	35,000.00	45,000.18
负债合计	2,139,528.32	2,351,211.20	1,019,936.86	2,126,621.95
所有者权益：
实收基金	40,426,516.61	35,109,850.93	32,439,393.72	50,607,250.99
所有者权益合计	100,444,770.09	66,277,211.12	40,909,626.62	72,770,526.63
负债和所有者权益合计	102,584,298.41	68,628,422.32	41,929,563.48	74,897,148.58