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汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富6月红添利定开债A2012年4季度股票投资明细截止至：2012-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1280068	12汕头城开债	14.25%	4,346.00
2	112119	12恒邦债	7.70%	2,349.58
3	122709	PR绵阳债	6.85%	2,090.00
4	1280344	12大庆债	6.64%	2,025.40
5	122214	12大秦债	6.56%	2,001.80

汇添富6月红添利定开债A2012年3季度股票投资明细截止至：2012-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1280104	12长经开债	13.81%	10,627.00
2	120414	12农发14	12.85%	9,890.00
3	1182185	11同盛MTN1	6.66%	5,127.50
4	1280068	12汕头城开债	5.62%	4,328.00
5	1182360	11华电MTN1	5.36%	4,124.40

汇添富6月红添利定开债A2012年2季度股票投资明细截止至：2012-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1280104	12长经开债	20.92%	10,722.00
2	1182185	11同盛MTN1	10.16%	5,207.00
3	1282178	12包钢集MTN1	10.00%	5,124.50
4	1280068	12汕头城开债	8.49%	4,353.60
5	1101088	11央行票据88	7.56%	3,876.40

汇添富6月红添利定开债A2012年1季度股票投资明细截止至：2012-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1182185	11同盛MTN1	24.34%	5,142.50
2	1280068	12汕头城开债	18.92%	3,996.24
3	1182080	11中石油MTN2	14.35%	3,030.90
4	1280056	12海城投债	14.20%	2,999.45
5	1280003	12中石油02	13.92%	2,939.70