成立日期:2011-12-20 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:10.56亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122237 | 12西资源 | 14.34% | 2,988.62 |
2 | 112051 | 11报喜02 | 10.20% | 2,124.26 |
3 | 122021 | 09广汇债 | 10.02% | 2,087.03 |
4 | 124386 | PR新沂债 | 9.33% | 1,944.60 |
5 | 122182 | 12九州通 | 8.88% | 1,850.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122021 | 09广汇债 | 12.44% | 4,163.96 |
2 | 122237 | 12西资源 | 11.75% | 3,932.70 |
3 | 112051 | 11报喜02 | 7.95% | 2,661.27 |
4 | 112117 | 12福发债 | 7.01% | 2,345.81 |
5 | 122182 | 12九州通 | 6.25% | 2,091.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122021 | 09广汇债 | 8.44% | 6,344.89 |
2 | 1182282 | 11三一MTN2 | 7.02% | 5,281.50 |
3 | 122937 | PR辽源债 | 6.56% | 4,934.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 122079 | 11上港02 | 11.12% | 9,650.99 |
2 | 122021 | 09广汇债 | 7.51% | 6,522.05 |
3 | 122102 | 11广汇01 | 6.79% | 5,893.90 |
4 | 1182282 | 11三一MTN2 | 6.09% | 5,287.00 |
5 | 122937 | PR辽源债 | 5.15% | 4,469.69 |