徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富6月红添利定开债A2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160210	16国开10	4.68%	10,578.70
2	160209	16国开09	3.98%	8,991.00
3	101559014	15吴江交投MTN001	2.31%	5,212.00
4	101562008	15淮安水利MTN001	1.86%	4,207.60
5	1580031	15淀山湖债	1.85%	4,182.40
6	132005	15国资EB	0.98%	2,220.00
7	132004	15国盛EB	0.25%	563.38
8	132003	15清控EB	0.04%	82.63
9	127003	海印转债	0.04%	100.53
10	113010	江南转债	0.03%	66.46
11	110031	航信转债	0.01%	12.60

汇添富6月红添利定开债A2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160210	16国开10	6.09%	14,054.60
2	160209	16国开09	3.90%	9,000.00
3	101559014	15吴江交投MTN001	2.35%	5,418.50
4	101562008	15淮安水利MTN001	1.88%	4,336.80
5	1580031	15淀山湖债	1.87%	4,313.20
6	113010	江南转债	0.03%	74.41
7	110031	航信转债	0.01%	13.00

汇添富6月红添利定开债A2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160210	16国开10	6.02%	9,995.00
2	160209	16国开09	5.41%	8,984.70
3	101559014	15吴江交投MTN001	3.21%	5,329.50
4	101562008	15淮安水利MTN001	2.59%	4,294.00
5	1580031	15淀山湖债	2.55%	4,241.20
6	110031	航信转债	0.01%	12.79

汇添富6月红添利定开债A2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160209	16国开09	9.11%	14,983.50
2	101559014	15吴江交投MTN001	3.31%	5,441.00
3	101564061	15长春城建MTN002	3.16%	5,196.50
4	101562008	15淮安水利MTN001	2.65%	4,361.60
5	1580031	15淀山湖债	2.61%	4,287.20
6	110031	航信转债	0.01%	15.06