徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富6月红添利定开债A2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	155674	19长电02	4.38%	5,007.50
2	018007	国开1801	3.61%	4,125.91
3	143705	18蓝星01	3.59%	4,108.40
4	143747	18粤财02	3.56%	4,065.20
5	136870	16中关02	3.53%	4,030.80
6	113014	林洋转债	0.95%	1,081.36
7	113017	吉视转债	0.46%	527.37
8	110051	中天转债	0.31%	351.82
9	113531	百姓转债	0.22%	248.78
10	128065	雅化转债	0.08%	87.19
11	128032	双环转债	0.08%	86.81

汇添富6月红添利定开债A2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150220	15国开20	5.36%	6,037.80
2	143599	18甬投01	4.53%	5,106.00
3	155674	19长电02	4.43%	4,983.50
4	143705	18蓝星01	3.69%	4,158.80
5	136870	16中关02	3.57%	4,022.80
6	113014	林洋转债	0.94%	1,057.32
7	113017	吉视转债	0.50%	566.96

汇添富6月红添利定开债A2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190210	19国开10	9.40%	16,051.20
2	111908017	19中信银行CD017	5.74%	9,792.00
3	111810545	18兴业银行CD545	5.68%	9,689.00
4	136301	16龙盛03	4.10%	7,002.10
5	190205	19国开05	4.02%	6,856.50

汇添富6月红添利定开债A2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	136301	16龙盛03	4.16%	7,007.70
2	143599	18甬投01	3.03%	5,100.50
3	136734	16大唐01	2.97%	4,993.00
4	143705	18蓝星01	2.44%	4,107.60
5	112273	15金街01	2.43%	4,094.40
6	113011	光大转债	1.23%	2,067.66
7	128024	宁行转债	1.16%	1,950.45
8	132005	15国资EB	0.68%	1,153.00
9	113014	林洋转债	0.47%	792.98
10	123006	东财转债	0.40%	679.41
11	128034	江银转债	0.14%	232.44
12	113508	新凤转债	0.13%	213.26