徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富6月红添利定开债A2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	175323	20中泰03	3.37%	4,022.40
2	152544	20沪地01	3.29%	3,926.80
3	143748	18粤财03	2.57%	3,069.90
4	143448	18大华01	2.56%	3,054.30
5	122491	15藏城投	2.54%	3,027.60
6	123039	开润转债	0.83%	986.84
7	128101	联创转债	0.48%	576.52

汇添富6月红添利定开债A2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	5.27%	6,493.50
2	143705	18蓝星01	3.29%	4,050.80
3	143747	18粤财02	3.27%	4,034.00
4	143448	18大华01	2.47%	3,048.30
5	122491	15藏城投	2.47%	3,046.80
6	110059	浦发转债	0.75%	920.79
7	110060	天路转债	0.67%	820.49
8	113032	桐20转债	0.39%	480.36
9	123039	开润转债	0.28%	347.07
10	113508	新凤转债	0.25%	309.30
11	132018	G三峡EB1	0.19%	232.40
12	127015	希望转债	0.02%	23.20

汇添富6月红添利定开债A2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	5.01%	6,003.00
2	143705	18蓝星01	3.41%	4,082.40
3	143747	18粤财02	3.39%	4,060.00
4	143448	18大华01	2.57%	3,078.60
5	122491	15藏城投	2.57%	3,072.90
6	110059	浦发转债	0.77%	916.65
7	113014	林洋转债	0.48%	578.91
8	132018	G三峡EB1	0.19%	221.92
9	110060	天路转债	0.19%	225.18
10	128045	机电转债	0.13%	155.97
11	128022	众信转债	0.12%	139.58
12	128044	岭南转债	0.00%	3.20

汇添富6月红添利定开债A2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190215	19国开15	4.46%	5,164.00
2	143705	18蓝星01	3.56%	4,121.60
3	143747	18粤财02	3.53%	4,090.00
4	136870	16中关02	3.50%	4,060.40
5	143448	18大华01	2.70%	3,124.20
6	113014	林洋转债	0.53%	615.02
7	113021	中信转债	0.47%	542.50
8	128067	一心转债	0.31%	356.91
9	113509	新泉转债	0.29%	335.97
10	128045	机电转债	0.26%	306.85
11	128065	雅化转债	0.25%	291.00
12	128022	众信转债	0.24%	272.33
13	113537	文灿转债	0.09%	99.55
14	113531	百姓转债	0.01%	11.51