徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163774	20中证15	3.87%	4,068.44
2	019679	22国债14	5.75%	6,041.14
3	2028023	20招商银行永续债01	5.85%	6,139.42
4	2028006	20邮储银行永续债	5.89%	6,187.04
5	1928018	19工商银行永续债	3.94%	4,140.47

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113641	华友转债	1.02%	1,189.96
2	110085	通22转债	1.04%	1,205.42
3	113052	兴业转债	1.37%	1,598.88
4	123107	温氏转债	1.71%	1,994.82
5	113043	财通转债	1.81%	2,110.43
6	127045	牧原转债	2.47%	2,880.93
7	132018	G三峡EB1	2.81%	3,273.93
8	127040	国泰转债	0.41%	476.14
9	152544	20沪地01	3.46%	4,027.80
10	163774	20中证15	3.49%	4,066.69
11	1928018	19工商银行永续债	3.58%	4,168.18
12	2028006	20邮储银行永续债	5.37%	6,259.40
13	019664	21国债16	5.37%	6,257.04
14	127016	鲁泰转债	0.99%	1,148.34
15	113623	凤21转债	0.57%	658.82
16	113046	金田转债	0.47%	551.71
17	123077	汉得转债	0.35%	406.39
18	128134	鸿路转债	0.33%	380.13
19	128121	宏川转债	0.32%	368.11
20	113050	南银转债	0.21%	240.37
21	110079	杭银转债	0.20%	228.93
22	127032	苏行转债	0.01%	12.33
23	123113	仙乐转债	0.00%	0.08

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110067	华安转债	0.93%	1,101.56
2	128129	青农转债	0.62%	735.01
3	113623	凤21转债	0.58%	688.33
4	127016	鲁泰转债	1.60%	1,900.56
5	123107	温氏转债	0.02%	26.78
6	127032	苏行转债	0.01%	11.87
7	123113	仙乐转债	0.00%	0.08
8	123077	汉得转债	0.32%	378.48
9	019664	21国债16	5.24%	6,228.88
10	2028006	20邮储银行永续债	5.18%	6,155.95
11	1928018	19工商银行永续债	3.61%	4,286.69
12	163774	20中证15	3.49%	4,148.62
13	152544	20沪地01	3.44%	4,093.54
14	113052	兴业转债	1.88%	2,233.43
15	127045	牧原转债	1.65%	1,958.40
16	113043	财通转债	1.40%	1,662.42
17	113050	南银转债	1.24%	1,472.21
18	128134	鸿路转债	1.15%	1,366.20

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113050	南银转债	1.04%	1,193.97
2	152544	20沪地01	3.53%	4,056.16
3	163774	20中证15	3.59%	4,116.78
4	1928018	19工商银行永续债	3.69%	4,236.38
5	2028006	20邮储银行永续债	5.30%	6,084.19
6	019664	21国债16	5.39%	6,188.84
7	127032	苏行转债	0.01%	11.68
8	123107	温氏转债	0.02%	26.17
9	123113	仙乐转债	0.00%	0.08
10	127025	冀东转债	0.49%	566.30
11	113624	正川转债	0.19%	216.24
12	127036	三花转债	0.20%	230.59
13	113619	世运转债	0.20%	235.27
14	123039	开润转债	0.21%	240.80
15	127045	牧原转债	0.36%	409.80
16	113046	金田转债	0.47%	536.70
17	123077	汉得转债	0.50%	577.43