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汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富6月红添利定开债A2018年4季度股票投资明细截止至：2018-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180210	18国开10	5.07%	8,250.40
2	136301	16龙盛03	4.29%	6,987.40
3	112692	18GLPR3	3.73%	6,066.60
4	143599	18甬投01	3.15%	5,122.50
5	143761	18电投04	3.11%	5,066.00
6	128024	宁行转债	1.03%	1,682.89
7	132005	15国资EB	0.66%	1,081.70
8	113508	新凤转债	0.47%	770.72
9	113014	林洋转债	0.47%	759.44
10	123006	东财转债	0.29%	463.91
11	110042	航电转债	0.07%	106.93
12	113015	隆基转债	0.05%	80.63

汇添富6月红添利定开债A2018年3季度股票投资明细截止至：2018-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170413	17农发13	4.18%	7,011.90
2	136301	16龙盛03	4.16%	6,971.30
3	143623	18粤电01	3.01%	5,045.50
4	011801476	18南山集SCP006	2.99%	5,002.00
5	143599	18甬投01	2.99%	5,014.50
6	132005	15国资EB	1.37%	2,289.80
7	113014	林洋转债	1.18%	1,969.62
8	128024	宁行转债	1.08%	1,803.41
9	123006	东财转债	0.28%	461.11
10	110040	生益转债	0.17%	277.68
11	123003	蓝思转债	0.11%	186.92
12	113017	吉视转债	0.11%	181.08
13	110042	航电转债	0.07%	111.20
14	113015	隆基转债	0.05%	77.90
15	110032	三一转债	0.04%	63.47

汇添富6月红添利定开债A2018年2季度股票投资明细截止至：2018-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170413	17农发13	3.23%	7,016.10
2	136301	16龙盛03	3.18%	6,888.70
3	180205	18国开05	2.42%	5,243.50
4	143623	18粤电01	2.31%	5,002.50
5	101559014	15吴江交投MTN001	2.31%	5,018.50
6	132005	15国资EB	1.01%	2,193.80
7	113014	林洋转债	0.89%	1,940.16
8	128024	宁行转债	0.77%	1,661.13
9	123006	东财转债	0.22%	481.03
10	110040	生益转债	0.12%	258.86
11	123003	蓝思转债	0.09%	184.94
12	110039	宝信转债	0.06%	121.99
13	110042	航电转债	0.05%	105.15
14	113015	隆基转债	0.04%	79.23
15	110032	三一转债	0.03%	61.37

汇添富6月红添利定开债A2018年1季度股票投资明细截止至：2018-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170413	17农发13	3.30%	7,006.30
2	011800058	18九州通SCP002	2.83%	6,019.80
3	101559014	15吴江交投MTN001	2.39%	5,086.00
4	011759123	17豫投资SCP005	2.36%	5,011.50
5	011758084	17国电SCP005	2.36%	5,022.00
6	132005	15国资EB	1.11%	2,354.20
7	110032	三一转债	0.03%	57.59