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汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富6月红添利定开债A2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011433007	14五矿SCP007	5.33%	3,012.00
2	041472008	14洋河CP002	5.33%	3,012.30
3	011486005	14光明SCP005	5.32%	3,003.90
4	140204	14国开04	5.31%	3,000.60
5	110023	民生转债	4.15%	2,343.68
6	110022	同仁转债	2.32%	1,312.26
7	113005	平安转债	2.21%	1,246.70
8	113001	中行转债	1.96%	1,107.09
9	128006	长青转债	0.90%	508.42
10	110020	南山转债	0.20%	111.69

汇添富6月红添利定开债A2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1380265	13梅州债	19.51%	1,018.00
2	041464045	14岱海CP001	19.21%	1,002.50
3	041453077	14深茂业CP002	19.18%	1,000.70
4	140357	14进出57	19.16%	999.90
5	112172	13普邦债	6.70%	349.50

汇添富6月红添利定开债A2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1380265	13梅州债	28.78%	1,011.10
2	112172	13普邦债	11.15%	391.51
3	112059	11联化债	8.71%	306.00
4	122106	11唐新01	8.59%	301.74
5	112167	12莱士债	6.93%	243.30

汇添富6月红添利定开债A2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112051	11报喜02	9.78%	2,026.91
2	124386	PR新沂债	9.45%	1,959.20
3	122182	12九州通	8.55%	1,772.30
4	112170	12濮耐01	8.27%	1,714.31
5	122237	12西资源	8.08%	1,675.25