徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富6月红添利定开债A2017年4季度股票投资明细截止至：2017-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170203	17国开03	3.28%	6,995.10
2	011764053	17粤珠江SCP002	2.36%	5,026.50
3	101559014	15吴江交投MTN001	2.36%	5,023.00
4	011754101	17康美SCP002	2.35%	5,015.50
5	112499	17欧菲01	2.33%	4,968.00
6	132005	15国资EB	1.22%	2,598.80

汇添富6月红添利定开债A2017年3季度股票投资明细截止至：2017-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170203	17国开03	3.23%	6,992.30
2	101559014	15吴江交投MTN001	2.36%	5,106.50
3	011764053	17粤珠江SCP002	2.32%	5,030.00
4	112499	17欧菲01	2.32%	5,017.00
5	170215	17国开15	2.32%	5,021.50
6	132005	15国资EB	1.12%	2,430.00
7	132004	15国盛EB	0.22%	469.46
8	127003	海印转债	0.04%	89.63
9	132003	15清控EB	0.03%	75.57
10	113010	江南转债	0.03%	61.61
11	110031	航信转债	0.01%	12.08

汇添富6月红添利定开债A2017年2季度股票投资明细截止至：2017-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011698572	16碧水源SCP002	3.26%	7,023.80
2	170203	17国开03	3.23%	6,974.80
3	101559014	15吴江交投MTN001	2.37%	5,113.00
4	011698690	16杭金投SCP004	2.33%	5,017.00
5	011756004	17平安租赁SCP001	2.33%	5,018.00
6	132005	15国资EB	1.02%	2,206.00
7	132004	15国盛EB	0.25%	532.98
8	132003	15清控EB	0.04%	77.58
9	127003	海印转债	0.04%	90.06
10	113010	江南转债	0.03%	60.85
11	110031	航信转债	0.01%	12.00

汇添富6月红添利定开债A2017年1季度股票投资明细截止至：2017-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170203	17国开03	3.27%	6,979.70
2	101559014	15吴江交投MTN001	2.43%	5,185.50
3	112499	17欧菲01	2.34%	4,981.50
4	101562008	15淮安水利MTN001	1.96%	4,171.60
5	1580031	15淀山湖债	1.93%	4,109.20
6	132005	15国资EB	0.99%	2,115.60
7	132004	15国盛EB	0.26%	551.42
8	132003	15清控EB	0.04%	79.95
9	127003	海印转债	0.04%	94.49
10	113010	江南转债	0.03%	63.83
11	110031	航信转债	0.01%	12.01
12	128013	洪涛转债	0.01%	18.16