徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	123090	三诺转债	0.23%	284.62
2	110038	济川转债	0.23%	283.70
3	113596	城地转债	0.25%	310.16
4	128123	国光转债	0.27%	339.04
5	127027	靖远转债	0.51%	639.70
6	113046	金田转债	0.67%	838.88
7	127032	苏行转债	0.90%	1,130.80
8	113050	南银转债	0.99%	1,236.92
9	123039	开润转债	1.04%	1,299.98
10	123113	仙乐转债	0.57%	718.70
11	210005	21附息国债05	4.24%	5,314.50
12	123077	汉得转债	1.45%	1,814.25
13	019664	21国债16	2.50%	3,129.25
14	152544	20沪地01	3.19%	4,003.20
15	210215	21国开15	3.20%	4,012.80
16	163774	20中证15	3.23%	4,044.80
17	128139	祥鑫转债	0.02%	29.24
18	123107	温氏转债	0.02%	27.54
19	127025	冀东转债	0.07%	91.74
20	113624	正川转债	0.18%	230.02

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110051	中天转债	1.71%	2,130.84
2	123039	开润转债	0.80%	992.07
3	113618	美诺转债	0.67%	838.32
4	113046	金田转债	0.59%	738.92
5	128123	国光转债	0.54%	674.29
6	123091	长海转债	0.52%	642.10
7	123073	同和转债	0.48%	599.25
8	128134	鸿路转债	0.39%	489.89
9	113607	伟20转债	0.31%	383.37
10	113596	城地转债	0.24%	295.88
11	123090	三诺转债	0.21%	257.27
12	113594	淳中转债	0.18%	218.52
13	127025	冀东转债	0.07%	89.44
14	113579	健友转债	0.05%	56.62
15	113606	荣泰转债	0.04%	53.42
16	136753	16大华02	3.22%	4,001.20
17	019658	21国债10	4.01%	4,987.50
18	163774	20中证15	3.24%	4,034.00
19	113619	世运转债	0.52%	645.54
20	152544	20沪地01	3.20%	3,983.20
21	143748	18粤财03	2.48%	3,078.60

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152544	20沪地01	3.18%	3,968.40
2	110077	洪城转债	0.28%	344.97
3	123091	长海转债	0.45%	557.32
4	128101	联创转债	0.49%	611.90
5	128123	国光转债	0.52%	647.26
6	113528	长城转债	0.56%	693.96
7	128064	司尔转债	0.58%	721.08
8	123039	开润转债	0.76%	955.17
9	123083	朗新转债	0.93%	1,158.77
10	113607	伟20转债	1.09%	1,361.80
11	113014	林洋转债	1.30%	1,626.00
12	143748	18粤财03	2.46%	3,074.70
13	101763009	17京电城投MTN001	2.46%	3,075.90
14	136753	16大华02	3.21%	4,013.20
15	163774	20中证15	3.22%	4,022.80
16	123090	三诺转债	0.48%	595.14
17	113579	健友转债	0.04%	52.01
18	113606	荣泰转债	0.05%	58.59
19	113594	淳中转债	0.18%	224.06
20	113596	城地转债	0.23%	287.53

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163774	20中证15	3.31%	4,008.40
2	152544	20沪地01	3.26%	3,949.20
3	019649	21国债01	3.20%	3,883.79
4	143748	18粤财03	2.53%	3,069.30
5	110053	苏银转债	1.21%	1,465.62
6	123060	苏试转债	1.04%	1,258.09
7	128064	司尔转债	0.75%	903.45
8	128123	国光转债	0.55%	665.92
9	113599	嘉友转债	0.45%	545.18
10	113596	城地转债	0.36%	433.15
11	127013	创维转债	0.28%	340.42
12	113597	佳力转债	0.25%	307.92
13	123058	欣旺转债	0.10%	118.77
14	113579	健友转债	0.04%	50.82
15	175323	20中泰03	3.32%	4,024.00
16	123039	开润转债	0.53%	638.94