徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-09-15	2017-06-30	2016-12-31
资产：
银行存款	2,217,442.21	90,063,431.85	950,919.27	3,323,145.72
结算备付金	648,239.77	43,478.26	528,336.01	2,018,236.25
存出保证金	58,717.84	8,329.12	33,726.40	547,347.83
交易性金融资产	53,267,167.10	80,748,153.90	647,290,871.10	608,300,728.70
其中：股票投资	14,981,177.00	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	38,285,990.10	80,748,153.90	647,290,871.10	608,300,728.70
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	15,000,127.50	---	---	81,000,600.00
应收证券清算款	2,395,234.70	---	---	---
应收利息	1,309,871.74	1,731,061.73	8,645,134.37	6,380,847.93
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	347.72	---	---	99.88
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	74,897,148.58	172,594,454.86	657,448,987.15	701,571,006.31

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-09-15	2017-06-30	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	20,000,000.00	---
应付证券清算款	599,763.96	---	10,472.88	209,335.15
应付赎回款	261,491.32	22,617,769.21	10,840.05	20,610.37
应付管理人报酬	95,589.63	164,688.75	629,527.59	715,564.59
应付托管费	15,931.57	27,448.13	104,921.28	119,260.76
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	882,648.32	882,648.32	882,648.32	882,648.32
应付利息	---	---	-6,981.91	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,000.18	190,861.39	133,978.25	235,156.13
负债合计	2,126,621.95	23,886,508.53	21,765,606.46	2,598,435.42
所有者权益：
实收基金	50,607,250.99	104,585,187.90	449,983,451.07	502,006,281.37
所有者权益合计	72,770,526.63	148,707,946.33	635,683,380.69	698,972,570.89
负债和所有者权益合计	74,897,148.58	172,594,454.86	657,448,987.15	701,571,006.31