徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2019-05-14	2018-12-31
资产：
银行存款	12,490,635.97	21,730,380.62	12,575,042.01	7,836,618.25
结算备付金	141,398.26	103,018.57	260,152.00	43,978.31
存出保证金	61,421.01	56,780.19	51,487.73	90,324.15
交易性金融资产	54,557,572.22	15,500,085.59	28,227,501.00	32,797,165.57
其中：股票投资	51,420,806.82	15,144,138.59	5,332,447.00	10,361,212.57
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,136,765.40	355,947.00	22,895,054.00	22,435,953.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	889,591.92	---	---	746,641.02
应收利息	73,485.11	12,082.49	244,362.33	414,676.12
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	414,317.83	207,984.37	9,270.22	160.06
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	43,023.11	---	---
资产总计	68,628,422.32	37,653,354.94	41,367,815.29	41,929,563.48

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2019-05-14	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	788,449.61	251,716.38	1,986,625.63	---
应付赎回款	412,475.65	16,311.56	80,103.96	---
应付管理人报酬	98,300.23	45,181.87	22,263.92	52,899.80
应付托管费	16,383.35	7,530.29	3,710.64	8,816.64
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	882,648.32	882,649.15	882,713.10	883,526.44
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,401.52	47,434.18	35,284.71	35,000.00
负债合计	2,351,211.20	1,280,898.21	3,033,215.70	1,019,936.86
所有者权益：
实收基金	35,109,850.93	24,845,343.43	26,321,590.95	32,439,393.72
所有者权益合计	66,277,211.12	36,372,456.73	38,334,599.59	40,909,626.62
负债和所有者权益合计	68,628,422.32	37,653,354.94	41,367,815.29	41,929,563.48