徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	9,778,753.80	5,735,044.90	8,374,047.50	10,104,408.50
结算备付金	82,654.20	130,979.16	548,694.75	31,650.51
存出保证金	44,719.58	42,304.90	69,106.90	123,638.07
交易性金融资产	60,048,295.44	66,633,664.20	101,451,828.09	78,845,125.62
其中：股票投资	60,048,295.44	66,633,664.20	101,451,828.09	78,840,225.62
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	4,900.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	3,210,839.74	1,017,531.93	1,175,808.16	3,886,571.66
应收利息	---	---	1,374.66	4,843.18
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	45,296.20	120,492.19	39,072.41	505,768.41
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	73,210,558.96	73,680,017.28	111,659,932.47	93,502,005.95

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	3,743,489.22
应付赎回款	128,451.22	249,772.69	355,604.06	937,980.35
应付管理人报酬	93,502.04	85,427.54	144,448.05	108,744.79
应付托管费	15,583.65	14,237.93	24,074.68	18,124.11
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	882,648.32	882,648.32	882,648.32	882,648.32
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	200,382.17	222,146.67	125,352.53	64,013.47
负债合计	1,320,567.40	1,454,233.15	1,727,016.44	5,881,578.90
所有者权益：
实收基金	52,703,249.81	42,245,249.74	49,522,116.29	40,921,218.61
所有者权益合计	71,889,991.56	72,225,784.13	109,932,916.03	87,620,427.05
负债和所有者权益合计	73,210,558.96	73,680,017.28	111,659,932.47	93,502,005.95