徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-15
资产：
银行存款	7,836,618.25	5,903,330.42	2,217,442.21	90,063,431.85
结算备付金	43,978.31	596,346.20	648,239.77	43,478.26
存出保证金	90,324.15	105,865.86	58,717.84	8,329.12
交易性金融资产	32,797,165.57	44,254,280.40	53,267,167.10	80,748,153.90
其中：股票投资	10,361,212.57	19,850,135.00	14,981,177.00	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	22,435,953.00	24,404,145.40	38,285,990.10	80,748,153.90
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	15,000,127.50	---
应收证券清算款	746,641.02	547,068.39	2,395,234.70	---
应收利息	414,676.12	285,092.40	1,309,871.74	1,731,061.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	160.06	119.18	347.72	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	41,929,563.48	51,692,102.85	74,897,148.58	172,594,454.86

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-15
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	2,849,295.52	599,763.96	---
应付赎回款	---	6,463.94	261,491.32	22,617,769.21
应付管理人报酬	52,899.80	60,948.58	95,589.63	164,688.75
应付托管费	8,816.64	10,158.08	15,931.57	27,448.13
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	883,526.44	883,548.99	882,648.32	882,648.32
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	35,000.00	121,492.63	45,000.18	190,861.39
负债合计	1,019,936.86	4,150,610.95	2,126,621.95	23,886,508.53
所有者权益：
实收基金	32,439,393.72	34,804,583.38	50,607,250.99	104,585,187.90
所有者权益合计	40,909,626.62	47,541,491.90	72,770,526.63	148,707,946.33
负债和所有者权益合计	41,929,563.48	51,692,102.85	74,897,148.58	172,594,454.86