徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	8,374,047.50	10,104,408.50	9,186,441.94	8,085,227.57
结算备付金	548,694.75	31,650.51	649,432.53	519,599.59
存出保证金	69,106.90	123,638.07	113,368.26	142,607.34
交易性金融资产	101,451,828.09	78,845,125.62	92,584,040.95	106,526,058.15
其中：股票投资	101,451,828.09	78,840,225.62	92,224,640.95	106,415,458.15
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	4,900.00	359,400.00	110,600.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,175,808.16	3,886,571.66	---	---
应收利息	1,374.66	4,843.18	3,131.44	2,290.37
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	39,072.41	505,768.41	47,883.29	1,112,784.93
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	111,659,932.47	93,502,005.95	102,584,298.41	116,388,567.95

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,743,489.22	217,140.80	638,751.60
应付赎回款	355,604.06	937,980.35	525,350.13	1,412,018.17
应付管理人报酬	144,448.05	108,744.79	122,318.93	137,933.92
应付托管费	24,074.68	18,124.11	20,386.49	22,988.99
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	882,648.32	882,648.32	882,650.44	882,650.50
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	125,352.53	64,013.47	95,717.43	94,112.53
负债合计	1,727,016.44	5,881,578.90	2,139,528.32	3,444,911.06
所有者权益：
实收基金	49,522,116.29	40,921,218.61	40,426,516.61	45,708,215.73
所有者权益合计	109,932,916.03	87,620,427.05	100,444,770.09	112,943,656.89
负债和所有者权益合计	111,659,932.47	93,502,005.95	102,584,298.41	116,388,567.95