成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
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本期已实现收益 | 11,418,060.00 | 5,169,346.00 |
本期利润 | 24,874,860.00 | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% | 0.00% |
本期基金份额净值增长率 | -0.28% | -3.03% |
期末数据和指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
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期末可供分配利润 | -999,698.80 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产净值 | 506,441,500.00 | 594,695,900.00 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 0.97 |
累计期末指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -0.20% | 0.00% |