成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 746,721,397.56 | 1,276,859,141.58 | 68,709,740.00 | -90,297,780.00 |
本期利润 | 535,665,092.46 | 989,237,713.46 | 217,124,700.00 | -116,100,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.41 | 0.65 | 0.10 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率 | 33.09% | 49.92% | 12.60% | -6.52% |
本期基金份额净值增长率 | 27.24% | 68.51% | 14.82% | -5.93% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 680,572,825.77 | 1,220,108,990.51 | 736,400,300.00 | 540,118,700.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.65 | 1.03 | 0.42 | 0.25 |
期末基金资产净值 | 1,227,524,740.27 | 1,838,808,815.51 | 1,656,975,000.00 | 1,678,390,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.55 | 0.94 | 0.77 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 476.03% | 662.84% | 352.69% | 270.87% |