成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 169,268,687.73 | 137,914,815.29 | 315,199,407.21 | 130,276,980.18 |
| 本期利润 | -46,080,903.09 | -18,377,799.54 | 570,618,629.41 | 252,578,565.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.02 | 0.60 | 0.25 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% | -1.27% | 41.27% | 19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.96% | -1.20% | 50.60% | 21.42% |
| 期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 901,565,859.62 | 1,001,928,854.31 | 985,017,086.67 | 894,701,947.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.23 | 1.26 | 1.15 | 0.93 |
| 期末基金资产净值 | 1,283,798,077.36 | 1,416,017,797.93 | 1,547,225,786.80 | 1,394,423,826.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.45 |
| 累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1210.09% | 1233.84% | 1250.02% | 988.43% |
