成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 178,030,649.33 | 69,576,018.56 | 746,721,397.56 | 1,276,859,141.58 |
| 本期利润 | 74,998,285.27 | 7,641,230.55 | 535,665,092.46 | 989,237,713.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.41 | 0.65 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.41% | 0.73% | 33.09% | 49.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% | 2.27% | 27.24% | 68.51% |
| 期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 473,394,033.99 | 377,297,187.59 | 680,572,825.77 | 1,220,108,990.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.27 | 0.65 | 1.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,270,963,951.31 | 1,116,780,452.17 | 1,227,524,740.27 | 1,838,808,815.51 |
| 期末基金份额净值 | 0.83 | 0.79 | 1.17 | 1.55 |
| 累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 521.60% | 489.09% | 476.03% | 662.84% |
