成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,124,656,000.00 | 483,967,900.00 | -1,534,371,000.00 | -242,588,300.00 |
本期利润 | 1,723,286,000.00 | 1,140,520,000.00 | -3,048,285,000.00 | -2,437,426,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.48 | 0.33 | -0.86 | -0.71 |
本期加权平均净值利润率 | 51.73% | 40.91% | -82.33% | -49.43% |
本期基金份额净值增长率 | 75.92% | 50.82% | -52.50% | -40.40% |
期末数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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期末可供分配利润 | 2,112,400,000.00 | 1,632,079,000.00 | 423,453,100.00 | 1,079,645,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.61 | 0.44 | 0.12 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 3,921,977,000.00 | 3,585,718,000.00 | 2,248,588,000.00 | 3,056,876,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 0.97 | 0.64 | 0.81 |
累计期末指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 369.39% | 302.44% | 166.84% | 234.82% |