成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 71,644,063.60 | -21,318,479.15 | 111,689,542.46 | 136,758,410.26 |
| 本期利润 | 420,402,324.94 | 240,261,099.53 | -302,848,786.17 | -155,427,842.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.34 | 0.19 | -0.22 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.72% | 18.95% | -22.60% | -10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.28% | 21.45% | -20.96% | -10.50% |
| 期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 753,132,293.04 | 640,847,365.17 | 438,253,608.86 | 585,659,842.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.52 | 0.34 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 1,333,235,126.07 | 1,279,136,361.68 | 1,112,455,246.72 | 1,260,087,486.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.04 | 0.86 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 796.44% | 681.68% | 543.62% | 628.79% |
