成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 315,199,407.21 | 130,276,980.18 | 71,644,063.60 | -21,318,479.15 |
| 本期利润 | 570,618,629.41 | 252,578,565.98 | 420,402,324.94 | 240,261,099.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.60 | 0.25 | 0.34 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.27% | 19.65% | 32.72% | 18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.60% | 21.42% | 39.28% | 21.45% |
| 期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 985,017,086.67 | 894,701,947.45 | 753,132,293.04 | 640,847,365.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.15 | 0.93 | 0.68 | 0.52 |
| 期末基金资产净值 | 1,547,225,786.80 | 1,394,423,826.56 | 1,333,235,126.07 | 1,279,136,361.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.80 | 1.45 | 1.20 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1250.02% | 988.43% | 796.44% | 681.68% |
