成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
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本期已实现收益 | 6,082,455,000.00 | 3,133,474,000.00 | 151,128,400.00 | 100,391,100.00 |
本期利润 | 7,125,583,000.00 | 0.00 | 551,031,900.00 | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.21 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 83.01% | 32.89% | 104.51% | 41.52% |
本期基金份额净值增长率 | 124.66% | 67.28% | 150.55% | 89.48% |
期末数据和指标 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
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期末可供分配利润 | 4,199,944,000.00 | 2,725,763,000.00 | 2,091,437,000.00 | 49,211,550.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.22 | 0.53 | 0.23 | 0.21 |
期末基金资产净值 | 6,946,468,000.00 | 7,697,680,000.00 | 9,442,425,000.00 | 350,536,700.00 |
期末基金份额净值 | 2.02 | 1.50 | 1.03 | 1.49 |
累计期末指标 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 461.77% | 318.29% | 150.05% | 89.10% |