成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 68,709,740.00 | -90,297,780.00 | 199,308,800.00 | 61,439,660.00 |
| 本期利润 | 217,124,700.00 | -116,100,000.00 | 214,763,200.00 | 59,091,640.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.05 | 0.09 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.60% | -6.52% | 10.19% | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.82% | -5.93% | 10.32% | 2.95% |
| 期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 736,400,300.00 | 540,118,700.00 | 795,423,900.00 | 733,736,000.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.25 | 0.34 | 0.28 |
| 期末基金资产净值 | 1,656,975,000.00 | 1,678,390,000.00 | 2,015,277,000.00 | 2,088,773,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.94 | 0.77 | 0.86 | 0.80 |
| 累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 352.69% | 270.87% | 294.25% | 267.90% |
