成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 147,120,139.63 | 35,820,559.39 | 178,030,649.33 | 69,576,018.56 |
本期利润 | 416,851,192.33 | 212,444,424.36 | 74,998,285.27 | 7,641,230.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 26.50% | 14.87% | 6.41% | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 31.00% | 15.73% | 7.91% | 2.27% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 920,802,482.87 | 807,709,657.61 | 473,394,033.99 | 377,297,187.59 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.57 | 0.44 | 0.31 | 0.27 |
期末基金资产净值 | 1,767,470,973.72 | 1,764,448,465.22 | 1,270,963,951.31 | 1,116,780,452.17 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 0.96 | 0.83 | 0.79 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 714.27% | 619.35% | 521.60% | 489.09% |